金融街：向控股股东出售天津、惠州两处酒店，合计亏损 2.04 亿元

　　5 月 24 日，金融街（000402.SZ）发布公告 ，将出售位于广东省的惠州喜来登酒店以及金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权
。交易价款支付方式为现金
，交易总代价为 7.92 亿元，交易将给金融街带来 2.04 亿元的亏损。

　　公告显示，两项交易的买方均为金融街控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）间接持有的北京金昊房地产开发有限公司（以下简称“金昊公司 ”） 。 *** 事宜有利于公司回笼资金 ，提升公司资产周转效率和偿债能力
。

　　金融街称
，公司持续推进优化自持物业结构，近三年 ，公司就上述 *** 事宜与多组市场客户谈判
，客户均未表达明确购买意向。金融街集团作为国有全资公司，金昊公司是其酒店业务板块主要管理主体 ，金昊公司根据业务发展需要，与公司协商一致以公允评估价格收购
，有利于进一步实行专业化管理 。

　　出售惠州酒店亏损 5931 万元

　　公告称，公司控股子公司金融街惠州置业有限公司（以下简称“惠州置业
”）将持有的惠州喜来登酒店 *** 予关联方北京金昊房地产开发有限公司（以下简称“金昊公司”） ，并签署《资产 *** 合作协议》
。金昊公司为公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团 ”）间接 100% 控股的公司。

　　本次交易标的惠州喜来登酒店位于惠州市惠东县巽寮镇海滨旅游度假区
，自 2006 年 7 月开始，惠州喜来登酒店委托给喜来登海外管理公司管理 。酒店房产已取得不动产权证 ，未设置抵押
。

　　财务方面
，2023 年末，金昊公司的总资产为 28.5 亿元
、净资产为 18.430 亿元；2023 年度 ，金昊公司实现营业收入 31
，247.43 万元，实现净利润 3462.14 万元（已经审计）。2024 年 3 月末 ，金昊公司的总资产为 28.61 亿元、净资产为 18.57 亿元；2024 年一季度
，金昊公司实现营业收入 7401 万元，实现净利润 1375 万元（未经审计） 。

　　以 2024 年 2 月 29 日为评估基准日 ，采取成本法评估，交易标的资产评估值为 2.75 亿元
。基于对标的物的评估结果
，经各方协商一致，本次惠州喜来登酒店资产 *** 价款暂定为 2.75 亿 ，交易价款支付方式为现金。本次 *** 对公司当期归母净利润影响约 -5931 万元 。

　　出售天津置业亏损 1.45 亿元

　　同时出售的还有天津瑞吉酒店所在的项目公司。

　　金融街在公告中称
，公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称“天津置业
”）将持有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置业”）100% 股权及公司对津门置业的全部债权 *** 予金昊公司，并签署《股权 *** 协议》
。

　　津门置业开发项目为集瑞吉酒店 、津门公寓等于一体的津门项目 ，其中津门公寓已经竣工交付业主。目前
，津门置业拥有的主要资产为瑞吉酒店，酒店位于天津市和平区张自忠路 158 号 。

　　自 2011 年 10 月开始 ，天津瑞吉酒店委托给喜来登海外管理公司管理
。酒店房产已取得不动产权证
，并已设定抵押权，2018 年 12 月津门置业与招商银行股份有限公司天津分行签订物业抵押借款合同。

　　以 2024 年 2 月 29 日为评估基准日 ，采取资产基础法评估
，交易标的津门置业 100% 股权的评估值为 2.35 亿元 。

　　截至基准日，金融街对津门置业的债权为 1.56 亿元 ，按《股权 *** 协议》 *** 予金昊公司，由金昊公司根据交易安排支付
。

　　津门置业与招商银行天津分行签订了经营性物业抵押借款合同
，抵押物为“天津瑞吉金融街酒店 ”，被担保更高债权金额为 7 亿元 ，借款期限 2018 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日。截至基准日
，该经营性物业贷款账面金额为 1.145 亿元 。公司就上述贷款提供了连带责任担保
。自基准日至本次交易工商变更登记完成前，公司对津门置业新增股东借款约 1.265 亿元（金额按实际调整） ，其中约 1.165 亿元用于清偿上述招商银行经营性物业贷款本息并终止公司提供的连带责任担保
，另外约 1000 万元用于保障津门置业经营，该债权与公司对津门置业的其余债权一并 *** 予金昊公司。综上 ，本次 *** 的债权合计约 2.82 亿元 。

　　基于对标的物的评估结果
，经各方协商一致，本次津门置业 100% 股权及公司对津门置业的全部债权 *** 予金昊公司 ，总 *** 价款暂定为约 5.17 亿元
，其中津门置业 100% 股权 *** 价款暂定为约 2.35 亿元，公司截至基准日对津门置业的债权约 1.56 亿元 ，基准日至工商变更登记完成日期间公司对津门置业新增债权约 1.265 亿元，上述款项由金昊公司根据交易安排支付
。交易价款支付方式为现金。

　　公司本次将津门置业（主要资产为瑞吉酒店）100% 股权及相关债权 *** 给金昊公司
，有利于公司回笼资金，提升公司资产周转效率和偿债能力 。本次 *** 对公司当期归母净利润影响约 -1.45 亿元。

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