场内资金逐步“获利了结” 股票 ETF 单日净流出超 250 亿元

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　　【导读】股票 ETF 单日资金净流出超 250 亿元

　　中国基金报记者 若晖

　　近段时间
，A 股开启结构性行情，上证指数直指 3500 点 ，此前借道股票 ETF 抄底的场内资金也在逐渐“获利了结” 。

　　据银河证券基金研究中心数据统计
，11 月 11 日，股票 ETF 资金净流出超 250 亿元 ，创出 2005 年 2 月 22 日以来单日资金净流出的历史新高
。11 月以来的 7 个交易日资金累计净流出也超过百亿元。

　　具体到产品层面
，跟踪中证 A500 指数的 ETF 继续“吸金 ”，最近 5 个交易日资金累计净流入超 237 亿元 ，近期反弹力度较大的科创 50 及创业板指相关 ETF 持续遭遇资金净流出
，最近 5 个交易日合计净流出超 237 亿元 。

　　股票 ETF 单日资金

　　净流出超 250 亿元

　　11 月 11 日市场分化明显，受益于国内政策的化债 、消费等在利好兑后回调 ，资金持续做多科技成长板块。在结构性行情下
，前期抄底的资金正在逐步获利了结，股票 ETF 遭遇资金净流出
。

　　银河证券基金研究中心数据显示 ，截至 11 月 11 日，全市场 940 只股票 ETF（含跨境 ETF）总规模达 3.21 万亿元。在当日股市震荡行情中
，股票 ETF 市场总份额减少 133 亿份，按照区间成交均价测算 ，当日净流出资金为 250.61 亿元 。

　　据华夏基金测算
，在细分品类中，除港股 ETF 录得 9.09 亿元净流入之外 ，所有大类 ETF 均呈现净流出
，其中宽基 ETF 净流出居前，达 226.48 亿元
。规模变化方面 ，受益于基金净值上涨
，宽基 ETF 规模仍增加 92.06 亿元。

　　具体到指数维度，11 月 11 日 ，中证 A500 指数相关基金单日净流入继续居首
，达 34.22 亿元；科创 50 指数相关 ETF 单日净流出居前，达 66.95 亿元 。从最近 5 个交易日的角度观测 ，中证 A500 指数相关 ETF 累计净流入达 237.03 亿元，继续保持断层领先
。与之相对应的是
，跟踪科创 50 和创业板指两只宽基指数的 ETF 最近五个日净流出均较多，合计净流出已超 237 亿元。

　　头部基金公司旗（金麒麟分析师）下部分 ETF 净流入步伐持续 。数据显示 ，11 月 11 日
，易方达旗下医药 ETF 当日获得 2.33 亿元净流入，香港证券 ETF
、证券保险 ETF、半导体材料设备 ETF 、中证 A50ETF 易方达也获得不同程度净流入
。

　　华夏基金旗下 ETF 中 ，华夏基金多只行业 ETF 进入 11 月 11 日的单日资金净流入前五名
，其中，机器人 ETF 获 0.72 亿元净流入 ，规模达 16.03 亿元
，对应跟踪指数近一月日均成交额为 1.30 亿元。

　　谈及近期市场走势，华夏基金表示：“随着指数逐渐挑战新高 ，我们在乐观中怀揣一份谨慎
，乐观原因主要在于市场估值周期扩张的序幕才拉开不久，很多板块估值仍然具有性价比；但推动本轮行情的主要原因是前期极低的估值和政策发力后投资者预期转向 ，如果按照当下上涨速度持续演绎，市场估值优势很快会被透支
，将会对行情的持续性带来考验 。 ”

　　此外，华夏基金认为 ，资金推动的主题交易往往面临持续性的考验
。对此
，建议投资者以攻守兼备的方式应对，一方面对于市场长期的乐观 ，可长期配置宽基等作为底仓来锚定市场；另一方面随着细分方向快速上涨
，甚至拐点出现，可适当兑现或者高低切换 ，应对局部过热后涨幅透支风险。

　　科创板、创业板相关 ETF

　　遭到资金“获利了结”

　　中证 A500ETF 仍旧是市场资金的“宠儿
”
，11 月 11 日，多只中证 A500ETF 继续霸榜单日资金净流入前五名 。

　　银河证券基金研究中心数据显示 ，景顺长城中证 A500ETF
、南方中证 A500ETF11 月 11 日资金净流入分别为 14.08 亿元、10.74 亿元
，上述两只中证 A500ETF 也是当日仅有的两只资金净流入超过 10 亿元的股票 ETF。

　　截至 11 月 11 日，首批上市的 10 只中证 A500ETF 中已经产生了多只百亿元级的 ETF ，其中，国泰中证 A500ETF 最新规模已经突破 230 亿元
，是目前规模更大的中证 A500ETF，景顺长城中证 A500ETF 紧随其后 ，最新规模达到 136.85 亿元
。招商中证 A500ETF 最新规模为 114.67 亿元
，位居第三。此外，富国中证 A500ETF 最新规模也近百亿元大关 。首批中证 A500ETF 合计规模达到 1002.25 亿元 ，相比上市时的 200 亿元
，规模增长了 800 亿元
。

　　行业 ETF 方面，跟踪证券公司 、半导体材料设备
、中证酒和 300 医药指数的 ETF11 月 11 日均进入单日资金净流入前五名。

　　其中 ，鹏华酒 ETF11 月 11 日资金净流入达到 6.54 亿元
，该 ETF 最近 6 个交易日均呈现资金净流入的局面，合计资金净流入超过 27 亿元 。

　　有着“行情急先锋
”之称的券商 ETF 资金净流入也进入资金净流入榜第四名 ，该 ETF 连续两个交易日出现资金净流入
，合计净流入金额超过 12 亿元
。

　　近期反弹较猛的科创板、创业板 、芯片
、半导体类 ETF 遭到“获利了结
”，当日资金净流出榜前十的股票 ETF 中 ，有六只与此相关。

　　编辑：舰长

　　审核：木鱼

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