8 月 5 日,日本股市多次触发熔断机制,日经指数收盘下跌 12.40% ,陷入技术性熊市。摩根士丹利认为,全球经济陷入衰退恐慌,加上日本央行货币政策的鹰派取态 ,导致今年以来表现强劲的日本股市及汇市都出现暴跌。另外,亚洲股市大跌,亚洲半导体及设备股回吐 ,美元兑日元大幅回落,基于短期内市况有可能进一步下滑,建议采取更具防守性的投资策略 ,重申从半导体股转至必需消费品股 。
大摩指出,由于未来数周缺乏一线的经济数据公布,加上即将举行七国集团(G7)及中国政策会议 ,预期全球经济增长的忧虑持续高企,同时日元套息交易进一步平仓下,日元兑每美元将升至 140 水平,预计更多资金会流出半导体股。
大摩表示 ,由于市场持仓仍偏高,估值高,日股累计表现仍算理想 ,不建议低吸亚洲半导体股,但只要美国经济能实现软着陆,日股急跌反带来机会;大摩仍看好日本名义经济增长、通货重临及企业改革的主题。
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