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8 月 9 日晚间 ，景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了今年二季度末的美股持仓情况。
数据显示，截至二季度末 ，景林资产在美股市场持有 41 家公司的股票 ，总市值为 37.9 亿美元，环比今年一季度末增长 17.3% 。从加仓动作来看 ，景林资产二季度大手笔增持了拼多多、满帮集团 、台积电 、英伟达等个股 ，并在巴菲特大幅减持而东方港湾创始人但斌、知名投资人段永平坚守的情况下建仓苹果 。
据渠道人士透露，景林资产对中国资产较为乐观。在景林资产看来，伴随着政策 、资金等方面的积极信号持续释放 ，中国股票的吸引力在不断提升 。与此同时 ，估值相对较高的科技公司需谨慎对待，一些显而易见低估的行业和公司值得关注 。
拼多多成为之一大重仓股
SEC 公开资料显示 ，截至二季度末 ，景林资产美股持仓的前十大重仓股分别为拼多多 、脸书母公司 META、台积电 、微软 、网易、满帮集团 、新东方教育 、富途控股、DOORDASH INC 和英伟达。
对比一季度末的前十大重仓股名单来看 ，景林资产对拼多多进行了大手笔加仓，拼多多重回之一大重仓股“宝座 ” 。
拉长时间来看 ，拼多多是景林资产的“长情股 ” ，不过从去年四季度开始，景林资产减仓拼多多的意愿较为明显 ，去年四季度减持 42.3 万股 ，今年一季度则再度减持 110.1 万股 。今年二季度的加仓动作足见其对该标的短期预期的扭转。
从股价表现来看，拼多多今年一季度股价跌超 20%，二季度则反弹近 15% 。
另外，景林资产二季度还增持台积电逾 116 万股 。目前 ，台积电在景林资产的投资组合中的占比已超过 12% ，这是景林资产自去年第四季度首次建仓台积电以来，连续第二个季度增持。
建仓苹果 与巴菲特“背道而驰”
今年二季度 ，巴菲特对苹果的减持备受市场关注 ，但是景林资产却着手建仓该标的。
SEC 披露的 13F 文件显示，截至今年一季度末 ，苹果是伯克希尔·哈撒韦公司的之一大持仓 ，持有 7.89 亿股，而截至今年 6 月末 ，伯克希尔·哈撒韦公司持有的苹果公司股份降至约 4 亿股 ，减持幅度接近 50% 。
不过，SEC 披露信息显示，二季度景林资产建仓苹果共计 16.56 万股 ，期末持股市值约为 3488 万美元 。位列景林资产美股持仓的第 13 位。
东方港湾创始人但斌也在社交平台上称：“就算看到巴老减持 ，我们也没有跟随减持的想法，因为在人工智能时代 ，苹果也是最受益的公司之一 。人工智能手机出来后 ，苹果出现新的增长极与增长空间的概率还是比较大的 。 ”
8 月 3 日晚间，知名投资人段永平在回复网友提问时表示：“我没有减持计划 ，除非被 call 走了。主要是目前卖了以后不知道还能买什么 。而且我觉得长期来说 ，我能接受苹果未来能给我带来的回报 。巴菲特不一样，他是职业投资者 ，他的选择会多一些。 ”
看好中国股票
从近日渠道透露的信息来看 ，景林资产对于中国股票颇为乐观 。
景林资产认为 ，今年以来，中国股票的吸引力逐步显现 。首先，市场对于未来政策不确定性的担忧正在逐步消退 ，地产政策的重大转向更为中国股票市场估值确认了底部；其次 ，中长期资金入市以及海外机构大幅低配中国资产后的仓位再平衡，为国内市场的流动性改善奠定基础；最后 ，由于日元套息交易者较少投资 A 股或港股市场 ，海外市场的短期波动对中国市场的实质影响较小，中国股票相比与新兴市场具备较好的吸引力。
另外 ，对于科技板块 ，景林资产认为后续机会与风险并存 。
景林资产总经理高云程在给投资者的 2024 年半年度信中曾提到，人工智能及其相关产业的前途是光明的 ，但过程有很多不可知性 。目前已经到了一个时间节点 ，产业发展的规律和投资者预期在未来可能会不一致，应该从仰望星空的角度 ，慢慢回看一些数据 ，着手计算显而易见的、低估的公司和行业。
责编：郭晨希 校对：张 宇图编：周 洋
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