近期,在 A 股赚钱效应吸引下 ,投资海外市场的跨境 ETF 吸引力减弱。数据显示,9 月 24 日至 10 月 10 日,投资美国、日本 、德国、法国市场的跨境 ETF 合计净流出 30 亿元 。
与之对比,大量资金涌入 A 股 ETF 市场 ,短短 8 个交易日加仓超 2900 亿元。本周以来,已净流入超 1600 亿元。
纳指 、日经 ETF 被“抽血”
数据显示,9 月 24 日至 10 月 10 日 ,投资美国、日本、德国 、法国市场的跨境 ETF 遭遇资金撤退,合计净流出 30 亿元。其中,投资纳斯达克、标普消费、标普生物等美股指数的 ETF 流出最多 ,达到 23 亿元;其次是投资日本股市的日经 ETF,合计流出 7 亿元 。
例如,跟踪纳斯达克 100 指数的纳斯达克 100ETF(159659)净流出 6.24 亿元 ,份额减少了 16.27%;跟踪 MSCI50 指数的美国 50ETF 净流出 1.97 亿元,份额减少了 22.68%。日经 225ETF(513880) 、德国 ETF(513030)、法国 CAC40ETF(513080)等份额均减少了 10% 以上。
持续高溢价的跨境 ETF 终于趋于平稳 。截至 10 月 11 日收盘,除了两只纳指 ETF 外 ,其余投资美国、日本 、法国、德国等海外市场的跨境 ETF 溢价率均已收窄至 1% 以下,不少产品还出现了小幅折价。
8 个交易日超 2900 亿元加仓
与跨境 ETF 资金撤出形成鲜明对比的是,A 股 ETF 迎来近 3000 亿元级别的加仓。数据显示,9 月 24 日至 10 月 10 日的短短 8 个交易日内 ,A 股 ETF 合计净流入达 2914 亿元 。
并且,与此前沪深 300ETF“独占鳌头”不同,这次加仓潮中 ,资金对创业板、科创板相关 ETF 攻势猛烈,合计净流入在千亿元以上。其中,仅易方达创业板 ETF 就净流入 365.78 亿元。此外 ,共 9 只科创 50 、科创 100ETF 资金净流入在 10 亿元以上,9 只合计净流入 486.97 亿元 。
此外,在这一轮科创芯片大涨行情中 ,芯片 ETF 成为投资者加仓的重要工具。嘉实科创芯片 ETF 被大买 173.02 亿元,叠加基金上涨影响,规模从 9 月 24 日的 62.89 亿元 ,猛增至 10 月 10 日的 263.71 亿元,增长了 319.32%。
尽管本周市场大幅波动,A 股 ETF 依然具备十足吸引力,合计吸引资金净流入 1607.97 亿元 。除上述宽基指数 ETF 外 ,消费、地产、证券、军工 、银行等行业主题 ETF 也吸引了大量资金流入。
投资者火热抢筹也让多只 A 股 ETF 出现高溢价。截至 10 月 11 日收盘,工银瑞信中证 A100ETF 二级市场交易价格上涨 10%,溢价率高达 24.18%;国企红利 ETF、黄金产业 ETF、央企共赢 ETF 等溢价率高于 8%。
交易机会增多
对于近期科创板 ETF 备受关注的原因 ,国泰基金认为,科创板 100 指数中小成长特征较为鲜明,在权益行情中上涨的弹性较高 ,且涨跌幅限制为 20%,具备高收益 、高弹性的优势,在历轮 A 股反弹行情中领涨宽基指数 ,有望成为本轮行情的反弹先锋 。
ETF 之所以能够如此“吸金 ”,民生加银基金认为,既有市场环境的推动 ,也有 ETF 自身独特优势的吸引。ETF 不仅降低了投资难度,还提供了较高的透明度和较低的费用,成为投资者优选的投资工具之一。
对于后市,永赢基金表示 ,近期市场出现的变化有望令乐观者数量大幅增加,预计交易机会将显著增多,但需注意技术性调整的节奏 。中期维度 ,财政端是否发力以及实际宽信用效果是决定 A 股中期反转的核心。经济层面,政策信号已明确,预示后续更多政策有望陆续落地 ,支撑经济基本面持续复苏,改善市场预期。资金层面,央行创设全新政策工具支撑资本市场 ,为 A 股带来潜在长期增量资金,从而提振市场信心 。同时,国庆期间居民开户热情高涨 ,市场短期增量资金可期。
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